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信託投资商品管理系统 (TI)

平台上的交易商品包括境内基金、境外基金、海外股票、ETF、连动债交易;整合前中后台的客户管理、交易管理、下单管理及帐务管理,提供客户完整的交易服务,目前已获得多家银行与证券商採用.....

  • 信託投资商品管理系统 (TI)

    信託投资商品管理系统 (TI;Trust Investment System)

    信託投资商品管理系统可提供银行、券商、信託业者从事金钱信託业务、指定用途信託业务;运用商品上架的观念,将信託商品结合在同一系统平台操作。

    平台上的交易商品包括境内基金、境外基金、海外股票、ETF、连动债交易;整合前中后台的客户管理、交易管理、下单管理及帐务管理,提供客户完整的交易服务,目前已获得多家银行与证券商採用本系统。

    产品特色:

    ● 完整的作业流程
    由契约、交易、到帐务,完整涵盖客户管理、信託契约管理、交易控管、帐务管理和所得税处理、二代健保申报。

    ● 多样化之金融商品交易品项
       已有基金、连动债、ADR、ETF等金融商品可承作交易,并保留自由扩充的弹性。

    ● 弹性模组化设计
       可依照使用者需求介接外部系统、调整功能模组。

    ● 系统公告
    1. 可自行设定系统公告,当使用者登录系统时,会自动显示有效的公告讯息,提醒使用人员。
    2. 可客製化个人最爱(常用)清单。

    ● 报表及各类选项代码自定义
        可自行设定报表签核栏、备注说明及各类选项代码。

    ● 资料勾稽不遗漏
       每笔交易均以书号管理,不遗漏任何资料。

    系统架构图

    风险控管

    ● 权限控管机制
    小到功能键(如汇出、列印功能)、大至菜单选项功能,均可设定权限以控管人员使用。
    ● 作业流程检验点机制
    各作业之结帐/ 回帐流程控管点,避免人工疏忽并符合稽核要求。
    ● 覆核功能
    提供EVA覆核功能,客户可依照资料属性及内部控管需求,设定覆核流程。
    ● 严密的资讯留存机制
    系统警示讯息若被选择忽略时,覆核人员可以看到被忽略的原因列示。
    覆核后的资料若进行异动可备注原因以供查核。
    ● 系统画面浮水印处理
    ● Hot Copy权限管理
    ● 资料异动记录Log设定

    针对各个资料档案,可自行设定与启动各资料的存取或异动纪录。