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基金会计管理系统 (PAM)

系统主要提供给基金公司 (投信),或委外/受託之金融业者,完整记录对各金融商品的下单、交易、库存、收益分配、帐务资料,提供相关分析、控管以及管理性报表;并且能够用以计算处理,产生基金之淨值....

  • 基金会计管理系统 (PAM)

    基金会计管理系统 (PAM;Portfolio Accounting Management System)

    博晖的基金会计管理系统已协助台湾相关业者管理超过200多档基金、3400亿以上基金规模 (More Than 11.3 billion USD);服务对象多为外资企业、国内大型投信与金控之关係企业。(2014/12统计资料)

    系统主要提供给基金公司 (投信),或委外/受託之金融业者,完整记录对各金融商品的下单、交易、库存、收益分配、帐务资料,提供相关分析、控管以及管理性报表;并且能够用以计算处理,产生基金之淨值。

    每日依据交易项目及金融商品特性,自动产生相关交割、估息、评价、折溢价传票,并可产生主管机管所需之相关报表,协助客户达到作业管理的最佳化(Operational Excellence)。

    产品特色

    完整的系统流程,涵盖『投资研究报告』、『商品下单』、『交易处理』、『会计帐务』及『稽核控管』等日常处理程序。

    ● 投资商品广泛
        包含目前市面上常见之金融商品及衍生性商品交易,如:国内外债券、股票、指数期货、利率期货、指数选择权、基金、短投、定存、信用交易、CCS、IRS等。

    ● 友善的操作介面、与实务结合的作业流程、快速的帐务处理
        各步骤皆有相关报表,辅助使用者检查资料审核,并提供各式会计报表,辅助会计核帐,减轻人力负担。

    ● 密切贴合主管机关规范
        产生提供投信投顾公会、信託公会所需上传之资料。

    ● 系统具扩充延展性
        系统採取整合化,模组化与参数化设计,可依客户需要弹性调整、扩充功能模组;如最新支援外币计价基金、多币别基金。

    ● 跨平台系统一贯化无缝整合
        - 与境内基金事务管理系统整合,可做每日申赎数据、淨值、在外流通单位数的自动化抛转。
        - 可进一步与股票下单系统整合,与各券商间作自动抛转交易并回报结果。(若同时採购电子下单系统)
        - 可搭配严谨的投资限额管理、灵活调控设定之全方位稽核控管。(若同时採购投资法令遵循管理系统)

    风险控管

    作业流程检验点机制
        各作业结帐/回帐流程控管点,避免人工疏忽并符合在地法令要求。

    弹性下单风控机制
        可依照各基金投资组合不同,作不同的下单风险控管。

    权限控管机制
        小至功能键(如汇出、列印功能)、大至菜单选项功能,均以权限控管人员使用情境。

    覆核功能
        提供EVA覆核功能,客户可依照资料属性及内部控管需求,设定覆核流程。

    资料异动记录Log设定
        针对各个资料档案,可自行设定与启动各资料的存取或异动纪录。

    系统架构图

    衍生整合性系统

    电子下单系统  :整合自动化电子下单交易功能
    投资法令遵循管理系统 :交易前、中、后之法规及限额等各种投资规范稽核控管系统