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全权委託管理系统 (DAM)

适合投信公司、投顾公司、银行业者、证券业者管理与结算全权委託契约价值...

  • 全权委託管理系统 (DAM)

    全权委託管理系统

    (DAM;Discretionary Accounting Management System)

    博晖为帮助业者管理代客操作之契约(委任制、信託制),因此特别设计全权委託管理系统,除了客户管理、契约出入金管理外,并提供各金融商品交易、投资限制、自动产出相关传票、自动计算契约价值。

    适合投信公司、投顾公司、银行业者、证券业者管理与结算全权委託契约价值之用,在台湾已有众多公司使用本系统,且以具有外资、金融控股背景之业者为主;其中某知名外资投信目前使用博晖公司之系统管理100档以上的全权委託契约。

    产品特色

    完整的系统流程,涵盖『投资研究报告』、『商品下单』、『交易处理』、『会计帐务』及『稽核控管』等日常处理程序。

    ● 投资商品广泛
       包含目前市面上常见之金融商品交易,如:国内外债券、股票、期货、选择权、基金、短投、定存...等。

    ● 友善的操作介面、与实务结合的作业流程、快速的帐务处理作业。

    ● 提供各式会计、分析报表,辅助会计核帐,并提供相关报表送交委託人查阅。

    ● 可作收益分配,支援投资型契约。

    ● 系统具扩充延展性
       系统採取整合化,模组化与参数化设计,可依客户需要弹性调整、扩充功能模组。

    ● 跨平台系统一贯化无缝整合

       - 若公司业务包含发行基金,可共用同一操作平台,简化操作流程。
       - 可进一步与股票下单系统整合,与券商间自动抛转交易并回报结果。(若同时採购电子下单系统)。
       - 搭配更严谨的限额管理、灵活调控设定之全方位稽核控管。(若同时採购投资法令遵循管理系统)。

    风险控管

    作业流程检验点机制
       各作业结帐/ 回帐流程控管点,避免人工疏忽并符合委任人与法令要求。

    弹性下单风控机制
       可针对不同契约设定不同的风险控管。

    权限控管机制
       小到功能键(如汇出、列印功能)、大至菜单选项功能,均可设定权限以控管人员使用。

    覆核功能
        提供EVA覆核功能,客户可依照资料属性及内部控管需求,设定覆核流程。

    资料异动记录Log设定
        针对各个资料档案,可自行设定与启动各资料的存取或异动纪录。

    系统架构图

    衍生整合性系统

    电子下单系统  :整合自动化电子下单交易功能
    投资法令遵循管理系统 :交易前、中、后之法规及限额等各种投资规范稽核控管系统