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解決方案

可管理多种类型基金、多维度的交易控管功能,有完整的业绩认定及赎回冲销机制,作为退佣、奖金及贡献度分析基础...

  • 基金事务管理系统

    基金事务管理系统 (Transfer Agent System)

    适用于投信业和基金事务委外服务厂商,博晖基金事务管理系统以全面性的规划及服务,进行系统导入与建置,并提供技术谘询、维护支援与同步市场上相关调整,可使未来业务发展及系统整合有更大的发展性。

    产品特色:

    可管理多种类型基金、多维度的交易控管功能,有完整的业绩认定及赎回冲销机制,作为退佣、奖金及贡献度分析基础

    ● 客户服务
       查询该客户的资料,可记录该客户历次来电及服务说明,提供完整的服务历程。
    ● 核印扣款机制
       传统、ACH 、FIS核印扣款机制
    ● 覆核功能
        提供EVA覆核功能,客户可依各资料之属性不同,设定覆核流程
    ● 系统公告
        可自行设定系统公告,当使用者登录系统时,会自动显示有效的公告讯息,提醒使用人员
    ● 待覆核清单
       提供待覆核清单,方便覆核人员进行资料覆核
    ● 报表及各类选项代码
        可自行设定报表签核栏、备注说明及各类选项代码
    ● 资料异动记录的Log
        可自行设定与启动,作各Table的资料存取的SQL Log
    ● 警示的讯息若被选择忽略时,覆核人员可以看到被忽略的讯息列示
    ● 覆核后的资料若有异动之原因可备注
    ● 申购及赎回书号跳号管理

    风险控管:

    ● 系统画面浮水印处理
    ● Hot Copy的权限控管
    ● 资料汇出功能的权限控管
    ● 回帐与会计作业作流程控管,避免人工疏忽及符合稽核要求

    系统架构图:

    系统建置及导入经验

    截至2013年12月,在台湾投信公司中,使用博晖境内基金事务系统的客户有16家,市场佔有率为42%,以国内19家的外商投信公司来看,使用博晖境内基金事务系统的客户有9家,市场佔有率为50%,而这些使用博晖境内基金事务系统的客户Fund Size总合,佔全台湾境内基金总规模的45%。